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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 6 210.00 | 4 454.00 | 1 756.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 15 705.00 | 6 839.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 157.00 | 39 583.00 | 23 573.00 | 63 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 480.00 | 60 292.00 | 33 188.00 | 93 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BN En cours de production de biens | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 986.00 | 9 735.00 | 157 251.00 | 166 986.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 422.00 | 9 735.00 | 360 687.00 | 370 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 902.00 | 70 027.00 | 393 875.00 | 463 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 106 506.00 | 79 971.00 | | 106 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 26 535.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 274 895.00 | 271 506.00 | | 274 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 11 080.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 46 439.00 | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 36 217.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 35 392.00 | 31 648.00 | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 980.00 | 125 384.00 | | 118 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 875.00 | 396 890.00 | | 393 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 078.00 | | 432 078.00 | 432 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 078.00 | | 432 078.00 | 432 078.00 |
FM Production stockée | | | 2 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 155.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | 7 500.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | 8 655.00 | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 601.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 751.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 4 904.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 062.00 | 387 223.00 | | 440 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 673.00 | 360 688.00 | | 436 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 26 535.00 | | 3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 282.00 | | 32 124.00 | 79 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 926.00 | 93 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 926.00 | 91 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | 32 124.00 | 77 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 356.00 | 8 862.00 | 17 926.00 | 69 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 806.00 | 8 862.00 | 17 926.00 | 68 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 551.00 | 4 931.00 | 17 620.00 | 22 551.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 997.00 | 180 067.00 | 930.00 | 180 997.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 980.00 | 101 360.00 | 17 620.00 | 118 980.00 |