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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 370.00 | 244 979.00 | 43 391.00 | 288 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | 4 743.00 | 22 854.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 367.00 | 257 122.00 | 2 756 244.00 | 3 013 367.00 |
BT Marchandises | 306 725.00 | 7 815.00 | 298 911.00 | 306 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 364 278.00 | | 364 278.00 | 364 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 802.00 | 7 815.00 | 839 987.00 | 847 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 168.00 | 264 937.00 | 3 596 231.00 | 3 861 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 097.00 | 1 030 262.00 | | 1 233 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 690.00 | 202 835.00 | | 149 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 086.00 | 1 236 397.00 | | 1 386 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 255.00 | 1 530 980.00 | | 1 786 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 244.00 | 36 731.00 | | 27 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 307.00 | 333 108.00 | | 307 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | 92 484.00 | | 87 139.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 9 484.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 145.00 | 2 002 786.00 | | 2 210 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 231.00 | 3 239 182.00 | | 3 596 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 706.00 | 659 885.00 | | 625 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 894.00 | | 11 472.00 | 3 001 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 297.00 | | 11 472.00 | 284 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 562.00 | 9 817.00 | | 242 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 562.00 | 9 817.00 | | 242 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 693.00 | 51.00 | | 4 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 7 866.00 | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 7 866.00 | | 4 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 768.00 | 201 329.00 | 1 153 415.00 | 1 785 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 396.00 | 76 799.00 | 27 597.00 | 104 396.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 145.00 | 625 706.00 | 1 153 415.00 | 2 210 145.00 |