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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 15 841.00 | 13 346.00 | 2 494.00 | 15 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 847.00 | 81 760.00 | 4 087.00 | 85 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112.00 | 1 821.00 | 6 291.00 | 8 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 511.00 | 99 678.00 | 35 834.00 | 135 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 933.00 | 30 636.00 | 308 297.00 | 338 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 375.00 | | 261 375.00 | 261 375.00 |
BZ Autres créances | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
CF Disponibilités | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 557.00 | 30 636.00 | 737 921.00 | 768 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 069.00 | 130 314.00 | 773 755.00 | 904 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 215.00 | 9 285.00 | | 22 215.00 |
DL TOTAL (I) | 46 166.00 | 33 236.00 | | 46 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 946.00 | 499 773.00 | | 674 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 643.00 | 78 733.00 | | 52 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 589.00 | 578 506.00 | | 727 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 755.00 | 611 742.00 | | 773 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 589.00 | 578 506.00 | | 727 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 051.00 | | 2 459 051.00 | 2 459 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 051.00 | | 2 459 051.00 | 2 459 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 103.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 1 000.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 1 000.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 724.00 | 2 492 001.00 | | 2 466 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 509.00 | 2 482 716.00 | | 2 444 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 215.00 | 9 285.00 | | 22 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 946.00 | | 49 246.00 | 120 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 681.00 | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 681.00 | 135 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 089.00 | | 8 711.00 | 101 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | 40 535.00 | 17 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 863.00 | 7 814.00 | | 91 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 113.00 | 7 814.00 | | 89 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 946.00 | 674 946.00 | | 674 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
UX Autres créances clients | 261 375.00 | 261 375.00 | | 261 375.00 |
VB T. V. A. | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VC Groupe et associés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 367.00 | 376 557.00 | 22 809.00 | 399 367.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 589.00 | 727 589.00 | | 727 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 2 907.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | 11 370.00 | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 31 669.00 | 36 109.00 | | 31 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 758.00 | 27 847.00 | | 19 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 820.00 | 235 739.00 | | 195 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 465.00 | 11 684.00 | | 9 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 463.00 | 14 590.00 | | 12 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 597.00 | 500 280.00 | | 492 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 157.00 | 426 121.00 | | 450 157.00 |
ZE Dividendes | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 108.00 | 311 065.00 | | 259 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |