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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 76 871.00 | 11 771.00 | 88 641.00 |
040 Immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 003.00 | 76 871.00 | 39 133.00 | 116 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
110 Total général Actif | 197 474.00 | 76 871.00 | 120 603.00 | 197 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |