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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 183.00 | 115 775.00 | 55 408.00 | 171 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 382.00 | 45 128.00 | 9 253.00 | 54 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 575.00 | 161 513.00 | 91 061.00 | 252 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 234.00 | 161 513.00 | 214 720.00 | 376 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
DH Report à nouveau | -18 856.00 | -11 628.00 | | -18 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | -7 228.00 | | 35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 109 436.00 | 73 882.00 | | 109 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 432.00 | 55 348.00 | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 473.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 26 657.00 | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | 20 689.00 | | 30 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 284.00 | 103 170.00 | | 105 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 720.00 | 177 052.00 | | 214 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 563.00 | 58 792.00 | | 72 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 327.00 | | 450 327.00 | 450 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | -122.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 600.00 | 302 716.00 | | 451 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 046.00 | 309 944.00 | | 416 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 554.00 | -7 228.00 | | 35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 350.00 | | 13 739.00 | 242 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 252 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 225 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 340.00 | | 13 739.00 | 215 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 956.00 | 20 072.00 | 3 514.00 | 144 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 346.00 | 20 072.00 | 3 514.00 | 144 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 377.00 | 11 656.00 | 32 721.00 | 44 377.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 285.00 | 72 564.00 | 32 721.00 | 105 285.00 |