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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 097 711.00 | | 5 097 711.00 | 5 097 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 828.00 | 47 781.00 | 21 046.00 | 68 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 411 976.00 | 1 442 238.00 | 6 969 738.00 | 8 411 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 692.00 | | 200 692.00 | 200 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 851 132.00 | 1 490 620.00 | 12 360 512.00 | 13 851 132.00 |
BN En cours de production de biens | 10 072 272.00 | | 10 072 272.00 | 10 072 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 449 300.00 | 1 313 832.00 | 35 135 467.00 | 36 449 300.00 |
BZ Autres créances | 43 866 757.00 | | 43 866 757.00 | 43 866 757.00 |
CF Disponibilités | 32 198 954.00 | | 32 198 954.00 | 32 198 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 618 027.00 | 1 313 832.00 | 121 304 194.00 | 122 618 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 469 160.00 | 2 804 452.00 | 133 664 707.00 | 136 469 160.00 |
CU Autres participations | 71 924.00 | 600.00 | 71 324.00 | 71 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 290.00 | 2 710 290.00 | | 2 710 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
DH Report à nouveau | 15 167 754.00 | 8 837 484.00 | | 15 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185 340.00 | 6 330 270.00 | | 8 185 340.00 |
DL TOTAL (I) | 26 334 414.00 | 18 149 073.00 | | 26 334 414.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | 1 340 000.00 | | 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | 1 340 000.00 | | 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 11 789.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 438.00 | 1 305 017.00 | | 1 289 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 796 576.00 | 75 059 294.00 | | 91 796 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 826 382.00 | 10 097 433.00 | | 9 826 382.00 |
EA Autres dettes | | 90 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776 274.00 | 2 861 036.00 | | 3 776 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 689 257.00 | 89 425 542.00 | | 106 689 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 663 671.00 | 108 914 616.00 | | 133 663 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 269 689.00 | | 56 269 689.00 | 56 269 689.00 |
FG Production vendue services | 130 133 623.00 | | 130 133 623.00 | 130 133 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 403 313.00 | | 186 403 313.00 | 186 403 313.00 |
FM Production stockée | | | 8 408 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 440 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 806 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 490 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 227 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 919.00 | 100 000.00 | | 252 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 709.00 | 1 734 252.00 | | 166 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 709.00 | 2 159 252.00 | | 166 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 210.00 | -2 059 252.00 | | 86 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 179.00 | 851 685.00 | | 1 128 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 051 201.00 | 167 508 892.00 | | 196 051 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 865 860.00 | 161 178 621.00 | | 187 865 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185 340.00 | 6 330 270.00 | | 8 185 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 120 523.00 | | -68 698.00 | 14 120 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 692.00 | | 8 684 592.00 | 200 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 692.00 | | 13 851 132.00 | 200 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097 711.00 | | | 5 097 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953 983.00 | | -68 698.00 | 8 953 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 635.00 | 6 146.00 | | 41 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | 6 146.00 | | 41 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 600.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 000.00 | | 700 000.00 | 1 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 092.00 | 1 114 740.00 | | 199 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 442 238.00 | -1 442 238.00 | | 1 442 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 930.00 | 1 114 740.00 | | 1 641 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 930.00 | 1 114 740.00 | 700 000.00 | 2 981 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 438.00 | 857.00 | 1 288 581.00 | 1 289 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 796 576.00 | 91 796 576.00 | | 91 796 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 634.00 | 693 634.00 | | 693 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776 274.00 | 3 776 274.00 | | 3 776 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 411 976.00 | 9 831.00 | 8 402 145.00 | 8 411 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
UX Autres créances clients | 35 220 733.00 | 35 220 733.00 | | 35 220 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228 566.00 | 1 228 566.00 | | 1 228 566.00 |
VB T. V. A. | 14 283 627.00 | 14 283 627.00 | | 14 283 627.00 |
VC Groupe et associés | 23 570 670.00 | | 23 570 670.00 | 23 570 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091 375.00 | 3 091 375.00 | | 3 091 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 099 770.00 | 54 126 953.00 | 31 972 816.00 | 86 099 770.00 |
VW T.V.A. | 8 841 685.00 | 8 841 685.00 | | 8 841 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 689 257.00 | 105 400 676.00 | 1 288 581.00 | 106 689 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |