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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110 000.00 | 71 064.00 | 3 038 936.00 | 3 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 943 095.00 | | 2 943 095.00 | 2 943 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 350.00 | 71 064.00 | 6 005 286.00 | 6 076 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 350.00 | 71 064.00 | 6 005 286.00 | 6 076 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 800.00 | | | 535 800.00 |
DG Autres réserves | 710 935.00 | | | 710 935.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 800.00 | | | -2 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052 125.00 | | | 6 052 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 061.00 | | | 5 192 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 700.00 | | | 801 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 224.00 | | | 813 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 286.00 | | | 6 005 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 224.00 | | | 813 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 665 489.00 | | | 7 665 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670 954.00 | | | 7 670 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338 265.00 | | | 1 338 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 265.00 | | | 1 338 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332 689.00 | | | 6 332 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 003.00 | | | 7 693 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 878.00 | | | 1 640 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052 125.00 | | | 6 052 125.00 |