| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 16 954.00 | 12 123.00 | 29 077.00 |
040 Immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 801.00 | 17 408.00 | 20 393.00 | 37 801.00 |
060 Stock marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
110 Total général Actif | 56 222.00 | 17 408.00 | 38 813.00 | 56 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 907.00 | 98 810.00 | | 113 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 619.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 914.00 | 100 430.00 | | 113 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 116.00 | 30 372.00 | | 31 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | -346.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 53 759.00 | 52 046.00 | | 53 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 774.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 845.00 | 15 295.00 | | 10 845.00 |
252 Charges sociales | 1 350.00 | 1 744.00 | | 1 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 3 065.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 151.00 | 103 949.00 | | 102 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 763.00 | -3 520.00 | | 11 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 285.00 | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 067.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 674.00 | 10 262.00 | | 11 674.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 881.00 | | | 15 881.00 |