| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 681.00 | 13 542.00 | 36 139.00 | 49 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 196.00 | 15 430.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 553.00 | -3 235.00 | | -28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 643.00 | 58 196.00 | | 29 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 4 834.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 087.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 4 637.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496.00 | 10 607.00 | | 6 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 139.00 | 68 803.00 | | 36 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496.00 | 8 804.00 | | 6 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 1 255.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 385.00 | 1 331.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 963.00 | 87 564.00 | | 42 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 515.00 | 90 799.00 | | 71 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 553.00 | -3 235.00 | | -28 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | 2 577.00 | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 791.00 | 13 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 581.00 | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 125.00 | 5 999.00 | 21 581.00 | 29 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | 5 999.00 | 21 581.00 | 22 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |