| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 317.00 | 459.00 | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 1 472.00 | 2 200.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 092.00 | 89 241.00 | 40 850.00 | 130 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 154.00 | 101 032.00 | 66 122.00 | 167 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 992.00 | 96 317.00 | 169 675.00 | 265 992.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 672 545.00 | | 672 545.00 | 672 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 099.00 | 96 317.00 | 884 781.00 | 981 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 254.00 | 197 350.00 | 950 904.00 | 1 148 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 393.00 | | | 509 393.00 |
DL TOTAL (I) | 595 126.00 | | | 595 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
EA Autres dettes | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 904.00 | | | 950 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 114.00 | | 27 041.00 | 140 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 716.00 | | 27 041.00 | 127 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 687.00 | 17 346.00 | | 83 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 265.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 633.00 | 17 081.00 | | 73 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 657.00 | 286 537.00 | 120.00 | 286 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 778.00 | 355 778.00 | | 355 778.00 |