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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 7 499.00 | 844.00 | 8 343.00 |
AP Constructions | 18 714.00 | 8 277.00 | 10 437.00 | 18 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198.00 | 13 007.00 | 19 191.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 964.00 | 11 742.00 | 8 222.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 218.00 | 40 524.00 | 38 693.00 | 79 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BZ Autres créances | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
CF Disponibilités | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 078.00 | 40 524.00 | 257 553.00 | 298 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DG Autres réserves | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DH Report à nouveau | -12 378.00 | | | -12 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
DL TOTAL (I) | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 553.00 | | | 257 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 697.00 | | 645 697.00 | 645 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 961.00 | | | 673 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 157.00 | | | 583 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 098.00 | | 34 119.00 | 45 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | 2 377.00 | 5 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | | 31 742.00 | 39 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660.00 | 13 864.00 | | 26 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 2 369.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 11 496.00 | | 21 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VC Groupe et associés | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |