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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 940.00 | | 967 940.00 | 967 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 954 213.00 | | 954 213.00 | 954 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 221.00 | | 988 221.00 | 988 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 161.00 | | 1 956 161.00 | 1 956 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
CU Autres participations | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 674.00 | 474 674.00 | | 474 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
DG Autres réserves | 1 112 579.00 | 888 896.00 | | 1 112 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 995.00 | 271 150.00 | | 159 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 716.00 | 1 682 188.00 | | 1 794 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 200.00 | 129 200.00 | | 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 377.00 | 22 521.00 | | 25 377.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 445.00 | 154 529.00 | | 161 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 161.00 | 1 836 717.00 | | 1 956 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 445.00 | 154 529.00 | | 161 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 10 726.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 706.00 | 452 760.00 | | 360 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 710.00 | 181 609.00 | | 200 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 995.00 | 271 150.00 | | 159 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 940.00 | | | 967 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 940.00 | | | 967 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 808.00 | 341 808.00 | | 341 808.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |