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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 207 000.00 | 1 493 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | 4 963.00 | 3 508.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 280.00 | 221 471.00 | 1 498 808.00 | 1 720 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 814.00 | | 493 814.00 | 493 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 878 431.00 | | 878 431.00 | 878 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 210.00 | | 1 511 210.00 | 1 511 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 490.00 | 221 471.00 | 3 010 018.00 | 3 231 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 236 464.00 | 1 043 625.00 | | 1 236 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 863.00 | 192 838.00 | | 649 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 337.00 | 1 239 474.00 | | 1 889 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 434.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 193.00 | 1 283 454.00 | | 418 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 300.00 | 469 863.00 | | 518 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 501.00 | 8 213.00 | | 183 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 681.00 | 1 773 664.00 | | 1 120 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 018.00 | 3 013 138.00 | | 3 010 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 681.00 | 1 773 664.00 | | 1 120 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 000.00 | | 182 000.00 | 389 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | | 182 000.00 | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | | 182 000.00 | 389 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 300.00 | 518 300.00 | | 518 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
UX Autres créances clients | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 418 193.00 | 418 193.00 | | 418 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 681.00 | 1 120 681.00 | | 1 120 681.00 |