| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 025.00 | 5 176.00 | 17 849.00 | 23 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 025.00 | 5 176.00 | 95 849.00 | 101 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | 4 731.00 | 2 020.00 | 6 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 518.00 | 4 731.00 | 159 787.00 | 164 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 543.00 | 9 907.00 | 255 636.00 | 265 543.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 88 863.00 | 98 287.00 | | 88 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 777.00 | -2 178.00 | | -19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 245 086.00 | 272 109.00 | | 245 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 952.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 6 800.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550.00 | 9 028.00 | | 10 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 636.00 | 281 137.00 | | 255 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 550.00 | 9 028.00 | | 10 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 8 663.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | 9 837.00 | | -4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101.00 | 24 995.00 | | 4 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 879.00 | 27 173.00 | | 23 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 777.00 | -2 178.00 | | -19 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 825.00 | | 47 200.00 | 53 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 22 200.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 25 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 7 596.00 | 25 000.00 | 32 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |