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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AP Constructions | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 755.00 | 58 244.00 | 10 511.00 | 68 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | 11 543.00 | 7 485.00 | 19 028.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 821.00 | 77 229.00 | 23 592.00 | 100 821.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 621.00 | | 385 621.00 | 385 621.00 |
BZ Autres créances | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
CF Disponibilités | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 965.00 | | 562 965.00 | 562 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 786.00 | 77 228.00 | 586 557.00 | 663 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 74 709.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | -74 526.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 23 999.00 | 22 184.00 | | 23 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 7 899.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 700.00 | 165 126.00 | | 188 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 130 234.00 | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 3 186.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 559.00 | 526 445.00 | | 562 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 557.00 | 548 628.00 | | 586 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 559.00 | 306 445.00 | | 342 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 994.00 | | 827.00 | 99 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | | 827.00 | 89 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 4 228.00 | | 73 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 627.00 | 4 228.00 | | 67 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 385 621.00 | 385 621.00 | | 385 621.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 480.00 | 487 480.00 | | 487 480.00 |
VW T.V.A. | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 559.00 | 342 559.00 | | 342 559.00 |