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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 902.00 | 45 012.00 | 31 890.00 | 76 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 7 712.00 | 8 288.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 839.00 | 53 690.00 | 56 148.00 | 109 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 310.00 | 53 690.00 | 194 620.00 | 248 310.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 274.00 | | 269 274.00 | 269 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 274.00 | | 269 274.00 | 269 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 367.00 | | 43 329.00 | 79 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 109 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 92 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 456.00 | | 43 304.00 | 62 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 25.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 805.00 | 6 516.00 | 12 630.00 | 59 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 6 516.00 | 12 630.00 | 58 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 270.00 | 8 529.00 | 31 742.00 | 40 270.00 |
VI Groupe et associés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 498.00 | 55 898.00 | 600.00 | 56 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 331.00 | 105 589.00 | 31 742.00 | 137 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |