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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 8 742.00 | 2 632.00 | 11 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 603.00 | 285.00 | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 442.00 | 83 063.00 | 7 378.00 | 90 442.00 |
BF Prêts | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 193.00 | 105 409.00 | 43 783.00 | 149 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 320.00 | | 761 320.00 | 761 320.00 |
BZ Autres créances | 754 885.00 | | 754 885.00 | 754 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 1 145 853.00 | | 1 145 853.00 | 1 145 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 172.00 | | 2 723 172.00 | 2 723 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 366.00 | 105 409.00 | 2 766 956.00 | 2 872 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
DL TOTAL (I) | 681 394.00 | | | 681 394.00 |
DP Provisions pour risques | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 461.00 | | | 1 568 461.00 |
EA Autres dettes | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 862.00 | | | 1 973 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 956.00 | | | 2 766 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 175.00 | | | 1 806 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 767.00 | | 4 556 767.00 | 4 556 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 767.00 | | 4 556 767.00 | 4 556 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 770.00 | | | -143 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 077.00 | | | 4 739 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 718.00 | | | 4 558 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 414.00 | | 16 838.00 | 149 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 224.00 | 33 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 058.00 | 149 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 104 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 858.00 | | 3 308.00 | 104 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 181.00 | | 13 530.00 | 33 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 356.00 | 13 149.00 | 2 095.00 | 94 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 1 433.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 047.00 | 11 715.00 | 2 095.00 | 87 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 878.00 | 85 822.00 | | 25 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878.00 | 85 822.00 | | 25 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 462.00 | 1 568 462.00 | | 1 568 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UP Prêts | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 754 886.00 | 266 886.00 | 488 000.00 | 754 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 320.00 | 761 320.00 | | 761 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 791.00 | 1 039 304.00 | 521 487.00 | 1 560 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 812.00 | 1 806 176.00 | 167 637.00 | 1 973 812.00 |