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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 6 559.00 | 3 176.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 5 005.00 | 2 528.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498.00 | 11 564.00 | 6 934.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 043.00 | 709.00 | 194 334.00 | 195 043.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 750.00 | 709.00 | 328 042.00 | 328 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 248.00 | 12 272.00 | 334 976.00 | 347 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DL TOTAL (I) | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 981.00 | 51 089.00 | 1 221 069.00 | 1 169 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 981.00 | 51 089.00 | 1 221 069.00 | 1 169 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 442.00 | | | 1 227 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 559.00 | | | 1 194 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 175.00 | | 7 323.00 | 11 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 4 315.00 | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | 2 978.00 | 4 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 30.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 2 354.00 | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 1 139.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 215.00 | | 3 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 168.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 168.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 168.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 857.00 | 230 627.00 | 1 230.00 | 231 857.00 |
VW T.V.A. | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 993.00 | 271 993.00 | | 271 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932.00 | | | 932.00 |
ST Autres comptes | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 963 330.00 | | | 963 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
ZE Dividendes | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 905.00 | | | 1 014 905.00 |