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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 7 343.00 | 2 517.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 833.00 | 40 777.00 | 63 057.00 | 103 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 76 394.00 | 73 491.00 | 149 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 049.00 | 124 514.00 | 148 535.00 | 273 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
BZ Autres créances | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 689.00 | 124 514.00 | 431 175.00 | 555 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 247.00 | 140 741.00 | | 201 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | 60 506.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 206 813.00 | 210 047.00 | | 206 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 199.00 | 87 526.00 | | 118 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 10 664.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 29 124.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 64 011.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 362.00 | 191 325.00 | | 224 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 175.00 | 401 373.00 | | 431 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | 125 302.00 | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 360.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 813.00 | | 115 904.00 | 137 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 6 038.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 366.00 | 43 147.00 | | 81 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 843.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 866.00 | 42 304.00 | | 74 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -79 516.00 | 79 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 199.00 | 38 683.00 | 79 516.00 | 118 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 454.00 | 168 964.00 | 490.00 | 169 454.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 362.00 | 65 330.00 | 159 032.00 | 224 362.00 |