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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 6 982.00 | 1 799.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 358.00 | 350 517.00 | 175 841.00 | 526 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | 1 941.00 | 15 313.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 846.00 | 369 283.00 | 2 485 563.00 | 2 854 846.00 |
BT Marchandises | 861 459.00 | 108 758.00 | 752 702.00 | 861 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
BZ Autres créances | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
CF Disponibilités | 1 059 991.00 | | 1 059 991.00 | 1 059 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 005.00 | 108 758.00 | 2 005 248.00 | 2 114 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 852.00 | 478 041.00 | 4 490 811.00 | 4 968 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 1 507 253.00 | 1 614 601.00 | | 1 507 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 772.00 | 302 652.00 | | 577 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 125.00 | 2 248 353.00 | | 2 416 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 439.00 | 929 180.00 | | 1 143 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | 14 415.00 | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 632.00 | 775 267.00 | | 624 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 444.00 | 221 221.00 | | 270 444.00 |
EA Autres dettes | 20 222.00 | 23 342.00 | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 685.00 | 1 963 425.00 | | 2 074 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 811.00 | 4 211 778.00 | | 4 490 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 674.00 | 1 105 639.00 | | 1 294 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 450.00 | | 3 119.00 | 2 901 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 723.00 | 22 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 723.00 | 2 854 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 844.00 | | | 2 296 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 717.00 | | 2 422.00 | 532 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 889.00 | | 698.00 | 71 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 366.00 | 58 977.00 | | 308 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 930.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 452.00 | 58 047.00 | | 299 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 446.00 | 495.00 | | 1 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 684.00 | 95 073.00 | | 13 684.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | 95 569.00 | 102.00 | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | 95 569.00 | 102.00 | 15 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 073.00 | 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 632.00 | 624 632.00 | | 624 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 439.00 | 379 375.00 | 318 024.00 | 1 143 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
VW T.V.A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 685.00 | 1 294 674.00 | 318 024.00 | 2 074 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 535.00 | 27 890.00 | | 27 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 477.00 | 14 747.00 | | 21 477.00 |
ST Autres comptes | 170 409.00 | 170 025.00 | | 170 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 448.00 | 145 057.00 | | 182 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 385.00 | 15 279.00 | | 10 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 920.00 | 43 169.00 | | 37 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 871.00 | 363 887.00 | | 391 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 495.00 | 363 656.00 | | 326 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 867.00 | 329 829.00 | | 400 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |