| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 073.00 | 1 752.00 | 228 321.00 | 230 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 604.00 | 1 752.00 | 275 852.00 | 277 604.00 |
CU Autres participations | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 180 317.00 | 153 350.00 | | 180 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | 26 967.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 260 046.00 | 233 117.00 | | 260 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 3 435.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 4 459.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 12 331.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 806.00 | 20 259.00 | | 15 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 852.00 | 253 376.00 | | 275 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 806.00 | 20 259.00 | | 15 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 508.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 967.00 | 138 584.00 | | 141 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 038.00 | 111 617.00 | | 115 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | 26 967.00 | | 26 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 559.00 | | 26 515.00 | 203 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 807.00 | | 26 515.00 | 201 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 264.00 | 144 264.00 | | 144 264.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 979.00 | 165 979.00 | | 165 979.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |