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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 004.00 | 1 358 812.00 | 47 191.00 | 1 406 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 735.00 | 1 366 978.00 | 258 757.00 | 1 625 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 518 075.00 | 619 082.00 | 17 898 993.00 | 18 518 075.00 |
BZ Autres créances | 5 018 977.00 | | 5 018 977.00 | 5 018 977.00 |
CF Disponibilités | 316 111.00 | | 316 111.00 | 316 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 113 507.00 | 619 082.00 | 23 494 425.00 | 24 113 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 739 243.00 | 1 986 060.00 | 23 753 182.00 | 25 739 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 637.00 | -794 495.00 | | -2 329 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 129.00 | -1 535 142.00 | | -997 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 857.00 | 3 842 987.00 | | 2 845 857.00 |
DP Provisions pour risques | 319 376.00 | 147 095.00 | | 319 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 376.00 | 147 095.00 | | 319 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628 765.00 | 10 218 245.00 | | 9 628 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 534.00 | 182 161.00 | | 154 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 576.00 | 8 999 683.00 | | 7 941 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 101.00 | 3 279 596.00 | | 2 793 101.00 |
EA Autres dettes | 69 971.00 | 139 818.00 | | 69 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587 948.00 | 22 819 504.00 | | 20 587 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 753 182.00 | 26 809 587.00 | | 23 753 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 628 765.00 | | | 9 628 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 354 851.00 | 2 172 446.00 | 71 527 298.00 | 69 354 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 354 851.00 | 2 172 446.00 | 71 527 298.00 | 69 354 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 913 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 023 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 376.00 | |
GE Autres charges | | | 276 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 068 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 493.00 | 157.00 | | 39 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 493.00 | 222.00 | | 39 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 493.00 | -222.00 | | -39 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 111 316.00 | 76 924 296.00 | | 72 111 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 108 445.00 | 78 459 438.00 | | 73 108 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 129.00 | -1 535 142.00 | | -997 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 524.00 | | | 1 288 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 358.00 | | | 1 280 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 471.00 | 319 376.00 | 147 095.00 | 466 471.00 |
6T Sur comptes clients | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 664.00 | 319 376.00 | 147 095.00 | 928 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 062.00 | 3 860 062.00 | | 3 860 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 657.00 | 1 272 657.00 | | 1 272 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 167.00 | 846 167.00 | | 846 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
UX Autres créances clients | 17 775 177.00 | 17 775 177.00 | | 17 775 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 898.00 | 742 898.00 | | 742 898.00 |
VB T. V. A. | 1 157 308.00 | 1 157 308.00 | | 1 157 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 218.00 | 3 520 218.00 | | 3 520 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 628 765.00 | 9 628 765.00 | | 9 628 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VP Divers | 239 439.00 | 239 439.00 | | 239 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 109.00 | 392 109.00 | | 392 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896 389.00 | 23 684 824.00 | 211 565.00 | 23 896 389.00 |
VW T.V.A. | 282 169.00 | 282 169.00 | | 282 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 351 901.00 | 16 351 901.00 | | 16 351 901.00 |