| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604.00 | 7 585.00 | 18.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 878.00 | 283 621.00 | 17 257.00 | 300 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 295.00 | 293 156.00 | 1 412 139.00 | 1 705 295.00 |
BT Marchandises | 170 288.00 | 807.00 | 169 480.00 | 170 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 004.00 | 86.00 | 65 918.00 | 66 004.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 757.00 | 894.00 | 593 864.00 | 594 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 053.00 | 294 050.00 | 2 006 003.00 | 2 300 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
CU Autres participations | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 988 816.00 | 992 565.00 | | 988 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 886.00 | 96 251.00 | | 245 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 702.00 | 1 143 816.00 | | 1 289 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 928.00 | 368 125.00 | | 412 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 502.00 | 889.00 | | 100 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 347.00 | 140 442.00 | | 163 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 51 369.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 345.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 300.00 | 566 169.00 | | 716 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 003.00 | 1 709 985.00 | | 2 006 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 987.00 | 280 221.00 | | 317 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 800.00 | | 10 884.00 | 1 698 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 59 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 1 705 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 1 336 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 308 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 690.00 | | | 1 338 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 454.00 | | 8 677.00 | 300 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 657.00 | | 2 207.00 | 59 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 731.00 | 7 638.00 | 2 213.00 | 287 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 1 740.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 041.00 | 7 638.00 | 473.00 | 284 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 556.00 | 807.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 86.00 | 5 023.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 894.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 894.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 13 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
UX Autres créances clients | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 928.00 | 14 615.00 | 309 567.00 | 412 928.00 |
VI Groupe et associés | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 519.00 | | | 427 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 716.00 | | | 382 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 300.00 | 317 987.00 | 309 567.00 | 716 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 212.00 | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 8 397.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 48 212.00 | 15 677.00 | | 48 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 526.00 | 9 609.00 | | 16 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 572.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | 2 784.00 | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 728.00 | 39 114.00 | | 96 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 333.00 | 24 751.00 | | 86 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 726.00 | 33 683.00 | | 77 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |