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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 724.00 | 736.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 000.00 | 449 022.00 | 849 978.00 | 1 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 739.00 | 24 961.00 | 2 778.00 | 27 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 842.00 | 19 847.00 | 2 995.00 | 22 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 081.00 | 498 553.00 | 869 527.00 | 1 368 081.00 |
BT Marchandises | 86 146.00 | 2 275.00 | 83 871.00 | 86 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 364.00 | 2 275.00 | 147 089.00 | 149 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 445.00 | 500 828.00 | 1 016 616.00 | 1 517 445.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 13 580.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 71 938.00 | 10 019.00 | | 71 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 884.00 | 62 390.00 | | 59 884.00 |
DL TOTAL (I) | 286 372.00 | 226 488.00 | | 286 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 369.00 | 623 871.00 | | 571 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 83 310.00 | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 931.00 | 102 425.00 | | 84 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 063.00 | 32 395.00 | | 29 063.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 4 489.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 245.00 | 846 490.00 | | 730 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 616.00 | 1 072 978.00 | | 1 016 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 213.00 | 2 340.00 | | 496 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 681.00 | 65.00 | | 453 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 532.00 | 2 276.00 | | 42 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 501.00 | 2 275.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 2 275.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 369.00 | 52 828.00 | 214 617.00 | 571 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 373.00 | 22 694.00 | 7 680.00 | 30 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 245.00 | 211 704.00 | 214 617.00 | 730 245.00 |