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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 620.00 | | 624 620.00 | 624 620.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 890.00 | | 663 890.00 | 663 890.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 10 628.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 239 994.00 | 195 179.00 | | 239 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 47 173.00 | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 422 916.00 | 402 981.00 | | 422 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 861.00 | 259 286.00 | | 239 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 974.00 | 260 399.00 | | 240 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 890.00 | 663 380.00 | | 663 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 974.00 | 260 399.00 | | 240 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 361.00 | 49 000.00 | | 20 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426.00 | 1 827.00 | | 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 935.00 | 47 173.00 | | 19 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | 4 620.00 | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 4 620.00 | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 239 861.00 | 239 861.00 | | 239 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |