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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 32.00 | 637.00 | 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562 538.00 | | 562 538.00 | 562 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 689.00 | 32.00 | 919 658.00 | 919 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 493.00 | | 143 493.00 | 143 493.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 666.00 | 32.00 | 1 084 634.00 | 1 084 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 439 500.00 | 422 000.00 | | 439 500.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 94.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 113.00 | 17 753.00 | | -26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 842 734.00 | 868 847.00 | | 842 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 174.00 | 31 168.00 | | 21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 718.00 | 102 731.00 | | 106 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 4 566.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 746.00 | 78 188.00 | | 107 746.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 88.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 901.00 | 216 741.00 | | 241 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 634.00 | 1 085 588.00 | | 1 084 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 805.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 805.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -799.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 552.00 | 298 694.00 | | 283 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 666.00 | 280 941.00 | | 309 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 113.00 | 17 753.00 | | -26 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 482.00 | | 356 482.00 | 356 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 597.00 | 162 114.00 | 356 482.00 | 518 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |