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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 34 286.00 | 19 193.00 | 53 479.00 |
040 Immobilisations financières | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 079.00 | 34 286.00 | 399 793.00 | 434 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
084 Disponibilités | 791 644.00 | | 791 644.00 | 791 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 350 519.00 | | 1 350 519.00 | 1 350 519.00 |
110 Total général Actif | 1 784 598.00 | 34 286.00 | 1 750 312.00 | 1 784 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 733 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 750 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | | 349.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | 5 749.00 | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 10 535.00 | 18 077.00 | | 10 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -801.00 | | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 358.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260.00 | 26 940.00 | | 260.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 12 186.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 823.00 | 70 260.00 | | 24 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 422.00 | -64 511.00 | | -19 422.00 |
280 Produits financiers | 26 449.00 | 10 287.00 | | 26 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 902.00 | -54 224.00 | | 6 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 079.00 | | | 434 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |