| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 885.00 | 113 155.00 | 730.00 | 113 885.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 945.00 | 113 155.00 | 10 790.00 | 123 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
084 Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
110 Total général Actif | 159 199.00 | 113 155.00 | 46 044.00 | 159 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 192.00 | 70 567.00 | | 69 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 74.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 003.00 | 30 212.00 | | 39 003.00 |
230 Autres produits | 4 285.00 | 4 491.00 | | 4 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 480.00 | 105 344.00 | | 112 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 620.00 | 34 218.00 | | 28 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | -880.00 | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 1 000.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 37 817.00 | 34 706.00 | | 37 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 942.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 522.00 | 17 226.00 | | 28 522.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 1 134.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 18.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 825.00 | 88 613.00 | | 99 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 655.00 | 16 731.00 | | 12 655.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 70.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 557.00 | 16 681.00 | | 12 557.00 |