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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 635.00 | 412 723.00 | 137 912.00 | 550 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 607.00 | 102 083.00 | 40 524.00 | 142 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 749.00 | | 552 749.00 | 552 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 515.00 | 516 796.00 | 778 719.00 | 1 295 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 111.00 | | 227 111.00 | 227 111.00 |
BT Marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 204.00 | 52 532.00 | 310 671.00 | 363 204.00 |
BZ Autres créances | 259 569.00 | | 259 569.00 | 259 569.00 |
CF Disponibilités | 492 761.00 | | 492 761.00 | 492 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 379.00 | 52 532.00 | 1 355 846.00 | 1 408 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 895.00 | 569 329.00 | 2 134 566.00 | 2 703 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 635 364.00 | 635 364.00 | | 635 364.00 |
DH Report à nouveau | -142 366.00 | | | -142 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 638.00 | -142 366.00 | | -56 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 512.00 | 39 375.00 | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 783 872.00 | 807 373.00 | | 783 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 837.00 | 97 002.00 | | 109 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 837.00 | 97 002.00 | | 109 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 628.00 | 242 506.00 | | 739 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 141 824.00 | | 268 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 87 938.00 | | 86 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 7 246.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 856.00 | 479 514.00 | | 1 240 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 566.00 | 1 383 890.00 | | 2 134 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 150.00 | 457 624.00 | | 620 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 866.00 | | 671 508.00 | 634 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 295 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | 1 245 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 682.00 | | 671 168.00 | 585 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 793.00 | | 340.00 | 43 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 877.00 | 57 778.00 | 10 858.00 | 469 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 663.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 550.00 | 57 114.00 | 10 858.00 | 468 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 002.00 | 15 395.00 | 2 560.00 | 97 002.00 |
6T Sur comptes clients | 52 319.00 | 907.00 | 694.00 | 52 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 319.00 | 907.00 | 694.00 | 52 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 321.00 | 16 302.00 | 3 254.00 | 149 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 302.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 268 030.00 | | 268 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 329 015.00 | 299 954.00 | 29 061.00 | 329 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 628.00 | 118 922.00 | 478 983.00 | 739 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VP Divers | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 594.00 | 560 612.00 | 74 982.00 | 635 594.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 856.00 | 620 150.00 | 478 983.00 | 1 240 856.00 |