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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 405.00 | 1 715.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 573.00 | 26 599.00 | 9 974.00 | 36 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 318.00 | 143 502.00 | 76 815.00 | 220 318.00 |
BF Prêts | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 392.00 | 176 759.00 | 122 633.00 | 299 392.00 |
BT Marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 976.00 | | 231 976.00 | 231 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 368.00 | 176 759.00 | 354 609.00 | 531 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 058.00 | 19 955.00 | | 119 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 99 103.00 | | 40 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425.00 | 2 138.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 170 095.00 | 129 997.00 | | 170 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 355.00 | 142 864.00 | | 102 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 31 729.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 298.00 | 47 654.00 | | 56 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 513.00 | 222 248.00 | | 184 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 609.00 | 352 248.00 | | 354 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 967.00 | | 673 967.00 | 673 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 639.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 12 488.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 13 128.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 359.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 7 635.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 7 994.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 5 133.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 4 081.00 | | 7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 922.00 | 574 455.00 | | 727 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 110.00 | 475 351.00 | | 687 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 99 103.00 | | 40 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 875.00 | 25 325.00 | 13 442.00 | 164 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 839.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 310.00 | 24 486.00 | 13 442.00 | 164 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 355.00 | 38 566.00 | 63 789.00 | 102 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 324.00 | 19 197.00 | 4 127.00 | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 513.00 | 120 724.00 | 63 789.00 | 184 513.00 |