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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 4 015.00 | 564.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 891.00 | 301 840.00 | 140 052.00 | 441 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 242.00 | 331 454.00 | 273 788.00 | 605 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 828.00 | | 2 242 828.00 | 2 242 828.00 |
BZ Autres créances | 522 039.00 | | 522 039.00 | 522 039.00 |
CF Disponibilités | 1 652 144.00 | | 1 652 144.00 | 1 652 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 269.00 | | 4 449 269.00 | 4 449 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 511.00 | 331 454.00 | 4 723 057.00 | 5 054 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DG Autres réserves | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 706.00 | | | 1 793 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 914.00 | | | 1 955 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 253.00 | | | 1 459 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 142.00 | | | 2 767 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 057.00 | | | 4 723 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 356.00 | | | 906 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 171.00 | | 1 983 171.00 | 1 983 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 171.00 | | 1 983 171.00 | 1 983 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 629.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 546.00 | | | 625 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 883.00 | | | 625 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 498.00 | | | 598 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 191.00 | | | 3 960 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 485.00 | | | 2 166 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 706.00 | | | 1 793 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 259.00 | | 79 728.00 | 643 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 133 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 295.00 | 605 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 237.00 | 446 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 979.00 | | 79 728.00 | 441 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 879.00 | 134 629.00 | 72 053.00 | 268 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 689.00 | 8 311.00 | | 16 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 590.00 | 126 318.00 | 72 053.00 | 251 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 828.00 | 2 242 828.00 | | 2 242 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VC Groupe et associés | 453 212.00 | 453 212.00 | | 453 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 466.00 | 401 534.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 092.00 | | | 504 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 789.00 | 2 783 616.00 | 83 172.00 | 2 866 789.00 |
VW T.V.A. | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 889.00 | 906 356.00 | 401 534.00 | 1 307 889.00 |