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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 110.00 | 1 000 000.00 | 2 302 110.00 | 3 302 110.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 206.00 | 1 000 000.00 | 2 302 206.00 | 3 302 206.00 |
CU Autres participations | 3 302 110.00 | 1 000 000.00 | 2 302 110.00 | 3 302 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 740 306.00 | 780 297.00 | | 740 306.00 |
DH Report à nouveau | | -18 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 631.00 | -21 178.00 | | -21 631.00 |
DK Provisions réglementées | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 472.00 | 1 362 104.00 | | 1 340 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 309.00 | 929 506.00 | | 950 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 377.00 | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 734.00 | 940 962.00 | | 961 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 206.00 | 2 303 066.00 | | 2 302 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 631.00 | 21 178.00 | | 21 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 631.00 | -21 178.00 | | -21 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 111.00 | | | 3 302 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302 111.00 | | | 3 302 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 798.00 | | | 1 049 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 847.00 | 884 847.00 | | 884 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 734.00 | 961 734.00 | | 961 734.00 |