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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 300.00 | 360 255.00 | 229 045.00 | 589 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 091.00 | 283 467.00 | 45 624.00 | 329 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 155.00 | 645 422.00 | 426 732.00 | 1 072 155.00 |
BT Marchandises | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 373.00 | 448.00 | 241 926.00 | 242 373.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CF Disponibilités | 396 407.00 | | 396 407.00 | 396 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 437.00 | 448.00 | 802 990.00 | 803 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 592.00 | 645 870.00 | 1 229 722.00 | 1 875 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 009.00 | | | 539 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
DL TOTAL (I) | 875 027.00 | | | 875 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 722.00 | | | 1 229 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 156.00 | | | 266 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 815.00 | | 152 747.00 | 968 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 407.00 | 1 072 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 352.00 | 918 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 008.00 | | 152 736.00 | 814 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 11.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 681.00 | 61 810.00 | 47 069.00 | 630 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 981.00 | 61 810.00 | 47 069.00 | 628 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 241 836.00 | 241 836.00 | | 241 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 028.00 | 45 489.00 | 88 538.00 | 134 028.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 630.00 | 271 810.00 | 820.00 | 272 630.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 694.00 | 266 156.00 | 88 538.00 | 354 694.00 |