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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 954.00 | 57 074.00 | 35 880.00 | 92 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 362.00 | 59 482.00 | 35 880.00 | 95 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 291 369.00 | | 291 369.00 | 291 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 795.00 | | 444 795.00 | 444 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 157.00 | 59 482.00 | 480 675.00 | 540 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
DG Autres réserves | 101 516.00 | 140 764.00 | | 101 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | -4 450.00 | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 324 468.00 | 346 755.00 | | 324 468.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 15 661.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 32 306.00 | | 42 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 385.00 | 3 513.00 | | 8 385.00 |
EA Autres dettes | 30 238.00 | 11 390.00 | | 30 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 207.00 | 62 869.00 | | 81 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 675.00 | 484 624.00 | | 480 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 207.00 | 62 869.00 | | 81 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 419.00 | 484 250.00 | | 444 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 908.00 | 488 700.00 | | 431 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | -4 450.00 | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 198.00 | 13 284.00 | | 46 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 13 284.00 | | 43 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UX Autres créances clients | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |