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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 309.00 | 38 602.00 | 6 707.00 | 45 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 5 207.00 | 279.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 233.00 | 45 247.00 | 16 986.00 | 62 233.00 |
BT Marchandises | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 604.00 | 45 247.00 | 61 357.00 | 106 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 328.00 | -50 733.00 | | -34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 742.00 | 16 405.00 | | -3 742.00 |
DL TOTAL (I) | -18 070.00 | -14 328.00 | | -18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205.00 | 3 187.00 | | 11 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 9 050.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 22 297.00 | | 34 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 6 769.00 | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 427.00 | 61 304.00 | | 79 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 357.00 | 46 976.00 | | 61 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 403.00 | 61 304.00 | | 74 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
FG Production vendue services | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 493.00 | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13 485.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 14 768.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 896.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 510.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 13 258.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 430.00 | 195 504.00 | | 240 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 172.00 | 179 099.00 | | 244 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 742.00 | 16 405.00 | | -3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 741.00 | 4 506.00 | | 40 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | 4 506.00 | | 39 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 007.00 | 5 984.00 | 5 023.00 | 11 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993.00 | | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 427.00 | 74 403.00 | 5 023.00 | 79 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 098.00 | 3 336.00 | | 4 098.00 |
ST Autres comptes | 21 205.00 | 18 711.00 | | 21 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 420.00 | 14 570.00 | | 15 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 646.00 | 2 322.00 | | 7 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | 750.00 | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | 750.00 | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 030.00 | 36 657.00 | | 41 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 109.00 | 20 583.00 | | 26 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 368.00 | 38 939.00 | | 48 368.00 |