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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 280.00 | 75 229.00 | 34 051.00 | 109 280.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 560.00 | 98 229.00 | 34 331.00 | 132 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 362.00 | 150.00 | 5 212.00 | 5 362.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 063.00 | 150.00 | 109 913.00 | 110 063.00 |
110 Total général Actif | 242 623.00 | 98 379.00 | 144 245.00 | 242 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 727.00 | 137 224.00 | | 267 727.00 |
222 Production stockée | -41 000.00 | 55 200.00 | | -41 000.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 208.00 | 192 424.00 | | 227 208.00 |
242 Autres charges externes. | 147 737.00 | 106 540.00 | | 147 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 4 903.00 | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 594.00 | 32 549.00 | | 34 594.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | 14 443.00 | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | 8 888.00 | | 8 820.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 15 471.00 | 11 005.00 | | 15 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 495.00 | 178 477.00 | | 226 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | 13 947.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 1 976.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 283.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 956.00 | 11 688.00 | | 6 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |