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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AP Constructions | 62 268.00 | 20 408.00 | 41 860.00 | 62 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 196.00 | 119 140.00 | 54 056.00 | 173 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 949.00 | 69 074.00 | 55 875.00 | 124 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 702.00 | 221 001.00 | 153 702.00 | 374 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 853.00 | 8 622.00 | 267 231.00 | 275 853.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 716.00 | 8 622.00 | 336 094.00 | 344 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 418.00 | 229 622.00 | 489 796.00 | 719 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | 58 669.00 | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | -53 956.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 55 388.00 | 32 213.00 | | 55 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 073.00 | 229 160.00 | | 293 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 352.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 80 701.00 | | 46 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 720.00 | 68 138.00 | | 89 720.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 3 695.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 408.00 | 382 046.00 | | 434 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 796.00 | 414 259.00 | | 489 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 320.00 | 111 488.00 | | 216 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 276.00 | 87 096.00 | | 40 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 511.00 | | 21 947.00 | 353 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 374 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 360 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 221.00 | | 21 947.00 | 339 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 763.00 | 46 993.00 | 755.00 | 174 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 384.00 | 46 993.00 | 755.00 | 162 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 275 853.00 | 238 160.00 | 37 693.00 | 275 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 797.00 | 36 477.00 | 212 282.00 | 252 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 036.00 | 250 444.00 | 39 593.00 | 290 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 408.00 | 218 088.00 | 212 282.00 | 434 408.00 |