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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 471.00 | 38 311.00 | 41 160.00 | 79 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 334.00 | 38 458.00 | 498 876.00 | 537 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 212.00 | | 193 212.00 | 193 212.00 |
BZ Autres créances | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CF Disponibilités | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 654.00 | | 490 654.00 | 490 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 989.00 | 38 458.00 | 989 530.00 | 1 027 989.00 |
CU Autres participations | 457 716.00 | | 457 716.00 | 457 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 461.00 | 7 370.00 | | 27 461.00 |
DG Autres réserves | 282 152.00 | 434.00 | | 282 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 710.00 | 401 809.00 | | 105 710.00 |
DL TOTAL (I) | 815 324.00 | 809 614.00 | | 815 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | 43 571.00 | | 18 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 721.00 | 21 793.00 | | 48 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 8 193.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 451.00 | 156 671.00 | | 101 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 206.00 | 230 229.00 | | 174 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 530.00 | 1 039 843.00 | | 989 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 327.00 | | 451 327.00 | 451 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 327.00 | | 451 327.00 | 451 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 45.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 45.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -45.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 898.00 | 847 524.00 | | 558 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 187.00 | 445 715.00 | | 453 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 710.00 | 401 809.00 | | 105 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 9 212.00 | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 804.00 | 13 654.00 | | 24 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 13 654.00 | | 24 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 717.00 | 14 266.00 | 4 451.00 | 18 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 206.00 | 169 754.00 | 4 451.00 | 174 206.00 |