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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 396.00 | 1 489.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 123.00 | 10 756.00 | 22 366.00 | 33 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 539.00 | 11 152.00 | 87 387.00 | 98 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 940.00 | 11 152.00 | 110 788.00 | 121 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 556.00 | 4 621.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 436.00 | 88 701.00 | | 97 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 751.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 281.00 | 7 072.00 | | 11 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 346.00 | -81.00 | | -1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 19 959.00 | 21 759.00 | | 19 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 476.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 016.00 | 41 227.00 | | 46 016.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | 3 606.00 | | 8 302.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 103.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 222.00 | 59 832.00 | | 45 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 711.00 | 8 965.00 | | 7 711.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 74.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 2 410.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | -673.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 256.00 | 7 302.00 | | 8 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 147.00 | 49 845.00 | | 57 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 7 302.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 70 904.00 | 62 647.00 | | 70 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 576.00 | 44 230.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 6 437.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 884.00 | 57 665.00 | | 39 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 788.00 | 120 312.00 | | 110 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 3 981.00 | 385.00 | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 3 981.00 | 385.00 | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 884.00 | 31 785.00 | 8 099.00 | 39 884.00 |