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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 216 443.00 | 1 243 557.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 307.00 | 2 434.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 50 049.00 | 8 780.00 | 58 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 068.00 | 4 458.00 | 18 610.00 | 23 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 439.00 | 271 257.00 | 1 274 182.00 | 1 545 439.00 |
BT Marchandises | 218 113.00 | | 218 113.00 | 218 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CF Disponibilités | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 434.00 | | 440 434.00 | 440 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 873.00 | 271 257.00 | 1 714 616.00 | 1 985 873.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 806 227.00 | 749 338.00 | | 806 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122.00 | 56 890.00 | | -2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 924 105.00 | 926 227.00 | | 924 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 209.00 | 651 335.00 | | 591 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 535.00 | 148 551.00 | | 159 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 41 546.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 7 690.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 510.00 | 849 123.00 | | 790 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 616.00 | 1 775 350.00 | | 1 714 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 083.00 | 222 438.00 | 105 721.00 | 150 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 083.00 | 5 995.00 | 105 721.00 | 150 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 209.00 | 59 366.00 | 336 935.00 | 591 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 505.00 | 70 438.00 | 23 068.00 | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 510.00 | 258 667.00 | 336 935.00 | 790 510.00 |