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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 511.00 | 22.00 | 7 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 419.00 | 577 543.00 | 275 876.00 | 853 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 720.00 | 114 534.00 | 92 186.00 | 206 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 522.00 | 699 588.00 | 368 934.00 | 1 068 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 412.00 | 4 905.00 | 285 507.00 | 290 412.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 500.00 | 4 905.00 | 362 595.00 | 367 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 022.00 | 704 493.00 | 731 529.00 | 1 436 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 430.00 | 172 937.00 | | 212 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 645.00 | 39 493.00 | | 93 645.00 |
DK Provisions réglementées | 84 704.00 | 60 648.00 | | 84 704.00 |
DL TOTAL (I) | 401 779.00 | 284 078.00 | | 401 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 067.00 | 122 731.00 | | 94 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 383.00 | 94 067.00 | | 91 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 844.00 | 80 231.00 | | 83 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 256.00 | 137 525.00 | | 152 256.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 750.00 | 311 823.00 | | 329 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 529.00 | 595 901.00 | | 731 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 143.00 | | 1 136 143.00 | 1 136 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 143.00 | | 1 136 143.00 | 1 136 143.00 |
FM Production stockée | | | -13 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 356.00 | 6 719.00 | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 13 858.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 195.00 | 490.00 | | 9 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 412.00 | 3 786.00 | | 29 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 160.00 | 4 276.00 | | 39 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 720.00 | 9 583.00 | | -31 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 233.00 | 2 275.00 | | 38 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 416.00 | 902 920.00 | | 1 136 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 771.00 | 863 427.00 | | 1 042 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 645.00 | 39 493.00 | | 93 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 015.00 | | 207 501.00 | 874 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 994.00 | 1 068 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 994.00 | 1 060 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 632.00 | | 207 501.00 | 865 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 161.00 | 75 867.00 | 12 441.00 | 636 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 56.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 707.00 | 75 811.00 | 12 441.00 | 628 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 648.00 | 29 412.00 | 5 356.00 | 60 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 726.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 726.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 278.00 | 29 412.00 | 6 082.00 | 66 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 412.00 | 5 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 284 528.00 | 284 528.00 | | 284 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 884.00 | 1.00 | 5 883.00 | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 333.00 | 301 600.00 | 6 733.00 | 308 333.00 |
VW T.V.A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 750.00 | 329 750.00 | | 329 750.00 |