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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 792.00 | 16 663.00 | 12 129.00 | 28 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 952.00 | 17 823.00 | 12 129.00 | 29 952.00 |
060 Stock marchandises | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
088 Caisse | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
110 Total général Actif | 196 166.00 | 17 823.00 | 178 343.00 | 196 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 418.00 | | | 240 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 982.00 | | | 313 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 297.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
252 Charges sociales | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 135.00 | | | 336 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 153.00 | | | -22 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 939.00 | | | 11 939.00 |