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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 265.00 | 62 427.00 | 82 839.00 | 145 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 266.00 | 65 427.00 | 87 839.00 | 153 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
084 Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
110 Total général Actif | 180 216.00 | 65 427.00 | 114 788.00 | 180 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
252 Charges sociales | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | | | -852.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -865.00 | | | -865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |