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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 225.00 | 42 219.00 | 5.00 | 42 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 958.00 | 181 950.00 | 2 008.00 | 183 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 745.00 | 224 959.00 | 1 332 786.00 | 1 557 745.00 |
BT Marchandises | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CF Disponibilités | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 130.00 | | 509 130.00 | 509 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 875.00 | 224 959.00 | 1 841 916.00 | 2 066 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 889 573.00 | 823 612.00 | | 889 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 037.00 | 135 961.00 | | 194 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 710.00 | 960 673.00 | | 1 084 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 147.00 | 320 732.00 | | 369 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 173.00 | 128 233.00 | | 121 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 880.00 | 158 063.00 | | 182 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 461.00 | 37 512.00 | | 71 461.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 206.00 | 657 085.00 | | 757 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 916.00 | 1 617 758.00 | | 1 841 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 959.00 | 437 051.00 | | 498 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 028.00 | | 179 717.00 | 1 378 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 790.00 | | | 1 150 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | | 179 717.00 | 224 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 878.00 | 1 081.00 | | 223 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 088.00 | 1 081.00 | | 223 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 911.00 | 110 664.00 | 178 346.00 | 368 911.00 |
VI Groupe et associés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 206.00 | 498 959.00 | 178 346.00 | 757 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 312.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | 9 775.00 | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 28 647.00 | 26 703.00 | | 28 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 684.00 | 28 232.00 | | 32 684.00 |
YT Sous‐traitance | 17 197.00 | 16 008.00 | | 17 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 1 147.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 3 459.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 232.00 | 89 712.00 | | 93 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 699.00 | 73 713.00 | | 81 699.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 577.00 | 80 718.00 | | 89 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |