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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 656.00 | 53 493.00 | 3 163.00 | 56 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 152.00 | 37 651.00 | 65 500.00 | 103 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 309.00 | 91 145.00 | 192 164.00 | 283 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 497.00 | | 270 497.00 | 270 497.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 484.00 | 91 145.00 | 496 339.00 | 587 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 59 964.00 | 38 270.00 | | 59 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863.00 | 21 694.00 | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 326 463.00 | 310 599.00 | | 326 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 358.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 644.00 | 139 340.00 | | 51 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 114 620.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | 56 715.00 | | 26 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 875.00 | 322 035.00 | | 169 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 339.00 | 632 634.00 | | 496 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 644.00 | | 1 029 644.00 | 1 029 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 644.00 | | 1 029 644.00 | 1 029 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 846.00 | 20 000.00 | | 23 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 846.00 | 67 896.00 | | 23 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 50 769.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 50 769.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | 17 126.00 | | 23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 8 593.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 859.00 | 1 263 098.00 | | 1 060 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 995.00 | 1 241 404.00 | | 1 044 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863.00 | 21 694.00 | | 15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 425.00 | | 3 468.00 | 284 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 123 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 283 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 342.00 | | 3 468.00 | 156 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 801.00 | 9 343.00 | | 81 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 801.00 | 9 343.00 | | 81 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 498.00 | 270 498.00 | | 270 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 108.00 | 294 608.00 | 123 500.00 | 418 108.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |