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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 917.00 | 43 620.00 | 52 297.00 | 95 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 987.00 | 43 620.00 | 52 367.00 | 95 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
084 Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
110 Total général Actif | 123 825.00 | 43 620.00 | 80 205.00 | 123 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 432.00 | 13 157.00 | | 4 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 294.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 386.00 | 66 424.00 | | 72 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 280.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 818.00 | 81 156.00 | | 76 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 662.00 | 14 388.00 | | 9 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 684.00 | 4 187.00 | | 2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 28 437.00 | 29 108.00 | | 28 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -55.00 | 164.00 | | -55.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 300.00 | 2 300.00 | | -2 300.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 3 490.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 938.00 | 6 813.00 | | 7 938.00 |
262 Autres charges | | 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 344.00 | 61 050.00 | | 50 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 474.00 | 20 106.00 | | 26 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 616.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 730.00 | 19 490.00 | | 25 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 601.00 | | | 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -13.00 | | | -13.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11.00 | | | 11.00 |