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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 696.00 | 139 561.00 | 40 135.00 | 179 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 795.00 | 140 460.00 | 40 335.00 | 180 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 847.00 | 140 460.00 | 323 387.00 | 463 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 387.00 | | | 323 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 371.00 | | 1 302 371.00 | 1 302 371.00 |
FG Production vendue services | 735 210.00 | | 735 210.00 | 735 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 371.00 | | 1 302 371.00 | 1 302 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 649.00 | | | 1 311 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 711.00 | | | 1 299 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 748.00 | | 35 547.00 | 147 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 180 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 179 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 149.00 | | 35 547.00 | 146 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701.00 | 27 758.00 | | 112 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 802.00 | 27 758.00 | | 111 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YT Sous‐traitance | 227 519.00 | | | 227 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 212.00 | | | 350 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |