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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 6 259.00 | 1 087.00 | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 39 272.00 | 6 056.00 | 45 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 429.00 | 45 531.00 | 25 898.00 | 71 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 954.00 | | 776 954.00 | 776 954.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CF Disponibilités | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 645.00 | | 1 584 645.00 | 1 584 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 074.00 | 45 531.00 | 1 610 543.00 | 1 656 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 1 396.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 412 783.00 | 356 449.00 | | 412 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 817.00 | 75 878.00 | | 66 817.00 |
DK Provisions réglementées | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | 709 940.00 | 643 262.00 | | 709 940.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 793.00 | 282 774.00 | | 99 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 474.00 | 265 618.00 | | 342 474.00 |
EA Autres dettes | 15 694.00 | 13 234.00 | | 15 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 381.00 | 433 381.00 | | 433 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 603.00 | 995 268.00 | | 891 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 543.00 | 1 638 531.00 | | 1 610 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 357.00 | 19 680.00 | 2 640 037.00 | 2 620 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 357.00 | 19 680.00 | 2 640 037.00 | 2 620 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 328.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 3 600.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 3 600.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 8 958.00 | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 369.00 | 2 199 996.00 | | 2 642 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 552.00 | 2 124 118.00 | | 2 575 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 817.00 | 75 878.00 | | 66 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 268.00 | | 22 161.00 | 49 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | | 22 161.00 | 41 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 442.00 | 4 088.00 | | 41 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 259.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 3 829.00 | | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 9 000.00 | 139.00 | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 381.00 | 433 381.00 | | 433 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 776 954.00 | 776 954.00 | | 776 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 777.00 | 883 717.00 | 60.00 | 883 777.00 |
VW T.V.A. | 164 488.00 | 164 488.00 | | 164 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 603.00 | 891 603.00 | | 891 603.00 |