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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 11 183.00 | 905.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 810.00 | 15 320.00 | 28 490.00 | 43 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 28 249.00 | 17 921.00 | 46 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 033.00 | 54 752.00 | 73 282.00 | 128 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
BZ Autres créances | 152 507.00 | | 152 507.00 | 152 507.00 |
CF Disponibilités | 287 370.00 | | 287 370.00 | 287 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 468.00 | | 851 468.00 | 851 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 501.00 | 54 752.00 | 924 749.00 | 979 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 441.00 | 114 154.00 | | 119 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 762.00 | 205 288.00 | | 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 255 804.00 | 326 041.00 | | 255 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 325.00 | 322 561.00 | | 312 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 9 590.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 149.00 | 77 610.00 | | 216 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 543.00 | 122 204.00 | | 124 543.00 |
EA Autres dettes | 11 261.00 | 11 949.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 946.00 | 543 913.00 | | 668 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 749.00 | 869 955.00 | | 924 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 081.00 | 221 519.00 | | 367 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 943.00 | | 2 928 943.00 | 2 928 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 943.00 | | 2 928 943.00 | 2 928 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 6 603.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 6 603.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 18 585.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 18 585.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -11 982.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 865.00 | 97 618.00 | | 60 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 757.00 | 2 555 479.00 | | 2 954 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 994.00 | 2 350 191.00 | | 2 824 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 762.00 | 205 288.00 | | 129 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 548.00 | 19 248.00 | | 27 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 680.00 | | 31 853.00 | 123 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | | 19 793.00 | 70 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 407.00 | | 12 060.00 | 41 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 209.00 | 14 543.00 | | 40 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 2 418.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444.00 | 12 125.00 | | 31 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
UX Autres créances clients | 380 342.00 | 380 342.00 | | 380 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 10 460.00 | 883.00 | 11 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 815.00 | 532 848.00 | 25 967.00 | 558 815.00 |
VW T.V.A. | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 965.00 | 367 081.00 | 883.00 | 367 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 225.00 | 15 807.00 | | 24 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 720.00 | 25 545.00 | | 33 720.00 |
ST Autres comptes | 279 600.00 | 298 848.00 | | 279 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 037.00 | 176 793.00 | | 183 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 386.00 | 108 089.00 | | 99 386.00 |
YT Sous‐traitance | 536 514.00 | 108 699.00 | | 536 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 248.00 | 26 930.00 | | 67 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 419.00 | 12 074.00 | | 20 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 644.00 | 27 881.00 | | 44 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 531.00 | 307 128.00 | | 264 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 850.00 | 226 798.00 | | 263 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 118.00 | 636 815.00 | | 1 100 118.00 |