| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 168.00 | 152 070.00 | 55 097.00 | 207 168.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 132.00 | 152 070.00 | 69 062.00 | 221 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 082.00 | 1 100.00 | 845 982.00 | 847 082.00 |
BZ Autres créances | 160 886.00 | | 160 886.00 | 160 886.00 |
CF Disponibilités | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 392.00 | 1 100.00 | 1 183 292.00 | 1 184 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 524.00 | 153 170.00 | 1 252 353.00 | 1 405 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 453.00 | 6 045.00 | | 60 453.00 |
DH Report à nouveau | 494 543.00 | 31 235.00 | | 494 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 711.00 | 18 218.00 | | 240 711.00 |
DL TOTAL (I) | 806 706.00 | 56 599.00 | | 806 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 7 138.00 | | 117 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 458.00 | 34 123.00 | | 302 458.00 |
EA Autres dettes | 26 165.00 | 151.00 | | 26 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 647.00 | 47 514.00 | | 445 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 353.00 | 104 114.00 | | 1 252 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 647.00 | 47 514.00 | | 445 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 989.00 | | 1 316 989.00 | 1 316 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 989.00 | | 1 316 989.00 | 1 316 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | 389.00 | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 577.00 | 1 955.00 | | 6 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 250.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 297.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 548.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 26.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 284.00 | 1 850.00 | | 43 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 019.00 | 123 366.00 | | 1 324 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 309.00 | 105 147.00 | | 1 083 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 711.00 | 18 218.00 | | 240 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 845 767.00 | 845 767.00 | | 845 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VC Groupe et associés | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 009.00 | 1 034 009.00 | | 1 034 009.00 |
VW T.V.A. | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 647.00 | 445 647.00 | | 445 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 193.00 | 1 631.00 | | 32 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 847.00 | 3 338.00 | | 26 847.00 |
ST Autres comptes | 184 853.00 | 17 064.00 | | 184 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 216.00 | 14 526.00 | | 167 216.00 |
YT Sous‐traitance | 64 441.00 | 4 501.00 | | 64 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | 316.00 | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 603.00 | 1 947.00 | | 35 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 397.00 | 18 639.00 | | 263 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 398.00 | 6 049.00 | | 79 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 356.00 | 39 431.00 | | 443 356.00 |